가라멜의 달달한 세상 탐방

Part 7. 캔들차트에 대하여

1. 캔들차트의 유래

2. 캔들차트의 작성과 구조

- 시가와 종가를 매우 중요하게 생각

- 매수와 매도의 힘에 대한 크기 분석하는데 사용

- 음봉의 경우 저항대, 양봉의 경우 지지대 의미

- 몸통이 클수록 그 지지나 저항세력이 큰 것으로 해석

3. 캔들 차트의 패턴

- Long Dayes : 몸통이 이전 캐들차트에 비해 상당히 큰 것. 하루동안 시가와 종가의 차이가 크게 나는 형태

- Short Days : 몸통이 이전 캔들에 비해 작거나 거의 없는 형태

- Spinning Tops : 꼬리가 큰 형태. 강세와 약세의 형태가 애매한 국면에서 매수세와 매도세가 팽팽ㄹ할 때

-Long-Legged Doji : 몸통이 너무 작아 시가와 종가가 같아지는 형태

- Grave Stone Doji : 시가 이후 강한 상승세를 보이다가 종가에 저가인 시가 수준으로 되밀려 마감하는 형태. 추세반전될 확률이 큼

- Dragon Fly Doji : 시가와 고가, 종가가 거의 비슷한 수준에서 결정되는 형태의 캔들

- Four Price Doji : 시가, 고가, 저가 , 종가가 같거나 거의 비슷한 수준에서 형성

- Star : 추세ㅔ의 고점과 저점에 나타나는 대표적인 전환 패턴 중 하나 

- Paper Umbrella : 강한 반전 암시하는 캔들. 몸통이 Doji 보다는 크게 나타남

- Closing Marubozu : 그림자(꼬리) 없이 시가가 고가이거나 저가 그리고 종가가 고가이거나 저가인 형태의 캔들. 하루 가격 변동폭이 매우 큰 형태

- Opening Marubozu : 몸통의 시가에 그림자를 가지고 있지 않은 형태

- Black Marubozu : 음봉으로 몸통의 위와 아래에 그림자가 없는 형태

- White Marubozu : 양봉으로 몸통의 위와 아래에 그림자가 없는 형태

 

- 상승 반전 패턴 : 역망치형, 망치형, 상승샅바형, 적삼병, 상승장악형, 상승잉태형, 상승십자잉태형, 상승반격형, 관통형, 샛별형, 십자샛별형, 상승 기아형, 상승잉태확인형, 상승장악확인형, 사다리바닥형, 집게바닥형

- 상승 지속 패턴 : 블록형, 지연형, 상승갭타스키형, 상승갭삼법형

- 하락지속패턴 : 하락갭타스키형, 하락갭삼법형, 진입형

- 하락반전패턴 : 유성형, 교수형, 하락샅바형, 하락십자별형, 하락장악형, 흑삼병, 하락십자잉태형, 흑운형, 십자석별형, 하락이하형, 하락잉태확인형, 하락장악확인형, 까마귀형, 집게천장형, 하락반격형, 석별형 

 

Part 8. 지표분석

1.  지표 분석의 개념

- 시장의 움직임 그 자체보다는 전반적인 시장의 상황을 분석하여 시장의 움직임을 예측하려는 분석법

- 추세지표, 오실레이터, 기타지표 3가지 윻령

2. 지표 분석의 장점과 단점

- 장점 : 추세를 이루면서 활발하게 움직이는 시장상황에서는 패턴분석법이나 추세 분석법 중 어떤 방법을 쓰더라도 시장 가격의 흐름을 예측하기 쉬움

- 단점 : 가격에 대한 예측이 직접적으로 이루어지지 못하고 간접적으로 이루어진다는 점

- 한가지 지표에만 의존하지 말고, 여러 가지 지표를 종합적으로 이용해야 함

3. 추세지표 

- 볼린저 밴드 : 가격 변동성 분석과 추세 분석을 동시에 수행

- 초과매수 / 초과매도 매매방법 : 가격이 밴드의 상한선에 도달하게 되면 과매수, 밴드의 하한선에 도달하면 과매도로 판단. 밴드 상한선 부근에 도달하면 매도포지션, 그 반대는 매수포지션                            

- 지지와 저항 분석 : 가격이 밴드의 중심선 위에 있을 경우 상승 추세로 보고 밴드의 상한선이 저항선 역할을 하며, 반대로 가격이 밴드의 중심선 아래에 있을 경우 하락 추세로 보고 밴드의 하한선이 지지선 역할을 한다느 ㄴ것을 의미

- 가격 변동폭을 고려한 매매 : 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생. 상하 폭이 좁은 가격대를 형성했을 때 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호. 반대로 좁은 가격대의 ㅎ여성 후 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우는 매도신호. 

- 볼린저밴드의 밴드 상하선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매방법 : 주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때는 일반적으로 매도신호, 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때는 매수신호.

- 파라볼릭 SAR : 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 가속변수를 고려하고, 이에 따라 보유 포지션의 청산시점을 정확하게 설정함으로써 가격 변화에 대한 매매신호의 후행성을 보완하였다. 

 

4. 오실레이터

- 기준선 교차 : 오실레이터가 기준선을 상향 돌파할 때 매수, 하향돌파할 때 매도하는 방법. 주로 모멘텀지표에서 사용 

- 과매수와 과매도 : 오실레이터가 과거 고점과 비교해서 높은 수준에 도달했을 때는 과열 또는 과매수, 과거 저점과 비교하여 낮은 수준에 도달했을 때는 침체 또는 과매도

- 디버전스 : 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 현상. 추세 반전의 가능성이 임박해 있다는 의미로 해석. 그 종목의 매집상태를 화깅ㄴ하는 신호로도 사용

- MACD : 이동평균수렴 - 확산지수 

- RSI 상대강도지수 : 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는 데 유용한 지표

- ADR : 등락비율. 매일매일의 상승 종목수와 하락 종목수의 비율 표시한 것으로 시장 모멘텀 확인하기에 좋은 지표

- VR : 거래량 비율 분석. 일정 기간동안의 주가 상승일의 거래량과 주가 하락일의 거래량의 비율을 백분율로 나타낸 지표

- DMI : 방향운동지수. 시장의 방향성과 추세강도를 계량화한 지표.

- ADX: 평균방향운동지수.  DMI 를 차트상으로 표시할 때 세 개의 선을 이용하여 기술적 분석지표로 사용한다.