가라멜의 달달한 세상 탐방

Part 5. 패턴분석 : 반전형

1. 패턴분석에 대하여

- 패턴이란 차트상에 나타나는 특정한 형태

2. 반전 패턴에 대한 점검

- 직전 추세의 필요성

- 중요한 추세선의 돌파

- 패턴이 클수록 가격 움직임의 가능성도 커진다.

- 천장형과 바닥형의 차이

- 거래량은 상승 추세에서 더욱 중요하다.

3. 머리어깨형

- 머리어깨형의 구성 및 목표가격

 왼쪽어깨 : 상승 추세 동안 그때까지 진행 중인 추세에서 고점을 기록하게 된다. 

 머리 : 왼쪽어깨 저점으로부터 상승하여 전고점인 왼쪽어깨의 고점을 돌파하여 새로운 고점 형성

 오른쪽어깨 : 머리에서부터 하락한 저점에서의 상승은 오른쪽어깨를 형성. 

 목선 : 두 개의 저점을 연결함으로써 형성. 두 저점의 관계에 따라 목선은 상승기울기, 하락기울기, 혹은 수평선의 형태를 가짐

- 머리어깨형의 형성 과정

4. 역머리어깨형

- 목선의 기울기

 역머리어깨형에서 목선의 기울기는 약간 우상향이지만 때로는 평행이 되기도 한다. 

- 복합 머리어깨형

 머리어깨형이 변형된 형태로 머리나 어깨가 두 개 또는 그 이상으로 이루어지는 패턴을 말한다. 

5. 3중 천장형과 3중 바닥형

- 머리어깨형의 변형. 세 봉우리들과 골짜기의 수준이 거의 같은 높이에 있음

6. 2중 천장형과 2중 바닥형

7. 원형 천장 및 원형 바닥형

8. V자형 및 역V자형

- 추세선이 45도보다 가파르게 이루어 지고 있는 경우

- 가격이 급등이나 급락한 후 추세전환일 신호가 나타날 때

- 가격이 상승 또는 하락 중에 조정 국면이 존재하였느냐의 여부로 상승이나 하락의 급한 정도 파악

 

Part 6. 패턴분석 : 지속형

1. 지속형 패턴에 대하여

2. 삼각형 패턴

- 삼각형 패턴의 종류 : 대칭삼각형, 상승 삼각형, 하락삼각형

- 1-3개월의 시간을 요하는 중기 패턴

- 대칭삼각형 : 서로 만나는 두 개의 추세선을 가지고 있으며, 위쪽 추세선은 하락하고 아래쪽 추세선은 상승

 대칭삼각형의 완성과 추세 복귀 

 거래량 추이 : 삼각형의 가격폭이 줄어들수록 전체적으로 거래량도 감소. 패턴이 완성되는 시점인 추세선의 돌파가 이루어지면 거래량은 늘어남

 가격 목표치 설정

 대칭삼각형은 중립 삼각형

- 상승 삼각형과 하락 삼각형

- 확산형 패턴

- 다이아몬드형

3. 깃발형과 페넌트형

4. 쐐기형

5. 직사각형

6. 스윙패턴

7. 갭(GAP)

- 지금까지 진행되어오던 추세가 갑자기 한쪽 방향으로 치우쳐 주가가 급등 혹은 급락함으로써 차트상에 빈 공간이 생기는 것

- 가격갭의 4가지 형태

1) 보통갭 : 횡보 상태 또는 거래 밀집 국면 중에 발생하는 형태. 

2) 돌파갭 : 밀집 국면이나 조정 국면에서 돌파를 나타낸 것으로 보통 중요 패턴이 완성되고 시장이 새로운 국면에 들어서는 초기에 나타난다. 돌파갭이 발생하면 거래량 또한 급증. 돌파갭이 발생한 이후에도 수일간 추세 방향으로 연속해서 신고가 또는 신저가를 기록하는 특징이 있다. 

3) 진행갭 : 돌파가 ㅂ라생된 후 일정 방향으로 움직이다가 중간에 가격이 급상승(급하락) 하여 두번 째 갭이 발생한 후 신고가(신저가)가 나타나며 추세 진행이 지속될 때 두 번째 나타난 갭을 진행갭이라 한다.  추세가 점점 강화되고 있다는 신호. 진행갭도 조정 국면으로 진입할 때 지지로서 역할을 하고 갭은 채워지지 않는 경우가 대부분. 

4) 소모갭 : 신고가 또는 신저가를 수반하지 못하고 메워지는 갭. 추세진행의 마지막 단계에서 가격이 추세 방향으로 급상승 또는 급하락 하여 생기는 갭

- 가격갭을 이용한 매매원칙

 시장이 거래량의 급증을 수반하면서 장기간 횡보 국면을 돌파하여 신고가나 신저가 행진을 계속한다면 돌파갭