가라멜의 달달한 세상 탐방

[4] 추세 분석을 이용한 매매방법

- 상승추세선 : 주가의 고점과 저점이 점차 높아질 때 의미 있는 두 개 이상의 저점을 연결

- 하락 추세선 : 주가의 고점과 저점이 점차 낮아질 때 의미 있는 두 개 이상의 고점을 연결

- 횡보 추세선 : 주가의 고점과 저점이 큰 변화없이 횡보하면서 움직일 때

- 추세대 : 고점과 고점을 이은 선과 저점과 저점을 이은 선이 평행하여 하나의 채널을 만들 때

1. 추세 분석을 이용한 매매방법

(1) 추세선을 이용한 매매방법

- 상승 추세에서 매매방법

- 하락 추세에서 매매방법

- 횡보 추세에서 매매방법

 

(2) 지지선과 저항선을 이용한 매매방법

- 가격이 어느 정도 오르면 매도세력과 매수세력간에 공방이 벌어지는데, 그 결과로 형성되는 가격대를 저항선

- 가격이 어느 정도 하락하면 하락한 가격에 매수 세력이 들어와 가격이 다시 상승하는데 이 가격대를 지지선

- 지지선 상향 돌파 -> 매수. 저항선은 지지선으로 바뀜

- 지지선 하향 이탈 -> 매도. 지지선은 저항선으로 바뀜

 

(3) 추세선의 기울기를 이용한 매매방법

1) 추세의 기울기가 종전의 추세보다 가팔라지는 경우

- 곧 추세 이탈 발생할 가능성이 높음. 추세 전환 예고. 매수세력이 매집한 물량을 털고 나가는 경우 많음

2) 추세의 기울기가 종전의 추세보다 완만해지는 경우

- 조만간 추세의 기울기가 가팔라지는 급등세가 나타날 가능성이 높음. 추가매수 추천

 

(4) 최소목표치를 이용한 매매방법

- 주가가 추세선을 이탈할 경우에 주가 변동폭을 계산해 예상가격을 미리 설정해 투자판단에 참고하는 방법

 

[5] 이동평균선을 이용한 매매방법

- 이동평균선 : 기간별 평균 주가를 산출하여 선으로 이어 그린 선그래프.

  주가의 방향성과 변곡점을 쉽게 알 수 있다는 장점

  과거 주가를 평균하여 만든 차트이므로 후행성지표라는 점이 단점

(1) 주가 이동평균선

- 200일선과 120일선 : 경기 사이클과 유사하게 움직임

- 60일선 : 수급선. 증시로 자금이 유입되는지 빠져나가는지에 따라 움직임

- 20일선 : 심리선. 투자자의 심리에 따라 움직임. 

- 10일선과 5일선 : 단기 매매선. 

 

(2) 거래량 이동평균선

- 주가 이동평균선의 관계

1) 강세시장 : 주가가 이평선 위에서 파동을 그리며 상승

2) 약세시장 : 주가가 이평선 아래에서 파동을 그리며 하락

3) 보합국면 : 주가가 이평선과 밀착되어 있을 때  파동을 그리며 방향 결정하여 이탈

4) 주가가 이평선을 상향돌파할때는 매수신호, 하향돌파할때는 매도신호 

5) 주가와 단기 이평선이 중장기 이평선을 돌파할때에는 중장기 추세가 반전될 가능성이 높음 

 - 5일 이평선이 20일 이평선을 상향 돌파하면 주가는 중기적으로 상승추세로 전환

 - 20일 이평선이 120일 이평선을 상향 돌파하면 대세상승(반대의 경우도 동일)

6) 주가는 회기속성이 있어 이평선에서 멀어지면 다시 돌아오려는 특성이 있음

7) 이평선은 지지선과 저항선의 역할을 함. 

 

(3) 이평선을 이용한 매매방법

1) 이평선이 상승추세에 있을 때 : 매수 또는 보유

2) 이평선이 하락 추세에 있을 때 : 매도

3) 이평선이 횡보하고 있을 때 : 관망

4) 장단기 이평선이 수렴한 후 주가 변화 : 적극 매수 

 

(4) 장/단기 이평선의 배열을 보고 매매시점 판단

1) 정배열 

- 위로부터 주가, 단기이평선, 중기이평선, 장기 이평선 순으로 나란히 상승중일 경우, 상승추세

2) 골든크로스

- 단기 이평선이 중장기 이평선을 급속히 상향 돌파할 때. 매수시점

3) 역배열

- 위로부터 장기잎여선, 중기이평선, 단기이평선, 주가 순으로 나란히 하락 추세에 있을 경우. 매도하고 매수는 매수 신호가 나타날때까지 보류 

4) 데드크로스

- 단기 이평선이 중장기 이평선을 급속히 하향 돌파할때 발생하는 모양. 적극매도

(5) 이평선의 예상 진로로 주가 예측하기

1) 주가가 이평선을 반복해서 돌파하려 하면 이평선이 뚫린다.

2) 주가가 이평선을 뚫으면 이평선의 방향이 바뀐다.

3) 이평선을 시간 단위로 세분해서 보면 주가 변화를 미리 알 수 있다.