가라멜의 달달한 세상 탐방

[14] 주식시장 대세를 읽어라

<대세 판단법>

1. 차트로 대세 판단하기

- 월봉 그래프를 기본으로 주봉 그래프를 보조로 하여 판단

- 보조지표는 MACD면 충분

2. 추세선으로 대세 확인하기

-   상승추세선은 주가가 상승할 때 저점과 저점을 연결하여 그린다.

- 하락추세선은 주가가 하락할 때 고점과 고점을 연결하여 그린다.

- 주가가 하락추세선을 상향 돌파하면 추세가 상승 전환, 상승추세선을 하향 이탈하면 추세가 하락전환 판단

- 지지선과 저항선으로 추세 확인

3. 이동평균선으로 대세 확인

- 10개월 이동평균선은 대세 판단의 출발선

- 5개월선이 일시 돌파되더라도 10개월선은 유지. 그러나 주가가 10개월선을 돌파하면 대세가 바뀜을 감지

- 속임수 이탈은 조심

- 20개월선은 대세 전환을 확인하는 선

- 5개월선과 20개월선으로 대세 확인

- 단기 이동평균선인 5개월선이 중기 이동평균선인 20개월선을 밑에서 위로 상향돌파하는 경우 즉 골든크로스가 나타날때는 대세 상승전환으로 판단. 반대도 마찬가지. 

4. 엘리어트 파동이론으로 대세 판단

- 엘리어트 파동 이론의 기본 법칙

1) 2번 파동이 1번 파동의 출발점 이하로 진행되어서는 안된다.

2) 3번 충격파동이 가장 강력한 파동이다.

3) 4번 조정파동은 결코 1번파동과 겹칠 수 없다.

4) 어느 한 파동이 연장되면 나머지 파동은 결코 연장되지 않는다.

5) 2,4번 조정파동의 형태는 반복되지 않으며 연장되지도 않는다.

 

5. 다우의 시장 6국면으로 대세 판단

- 강세시장 제1국면 : 매집국면

- 강세시장 제2국면 : 마크업국면

- 강세시장 제3국면 : 과열국면

- 약세시장 제1국면 : 분산국면

- 약세시장 제2국면 : 공포국면

- 약세시장 제3국면 : 침체국면

 

6. 우라카미의 장세 4단계로 대세 판단하기

- 1단계 : 금융장세

- 2단계 : 실적장세

- 3단계 : 역금융장세

- 4단계 : 역실적장세

 

[15] 차트분석으로 종목 선정하기

1. 그래프로 판단하기

2. 엘리어트 파동이론, 다우의 시장 6국면, 우라카미의 장세 4단계 이론으로 판단하기

<주식시장 대세에 따른 투자전략>

1. 강세장

- 상승폭이 크고 조정될 때는 하락폭이 작은 것이 특징

- 업종 대표주, 대형 우량주 중심으로 공격적으로 매수하고 장기 보유

2. 횡보장

- 중립적 관점에서 현금 비중 50% 유지

- 우량주, 재료 보유주, 테마주 위주로 매매하되 부실주는 철저하게 제외

3. 하락장

- 현금비중을 70%이상 높이고 목표수익률도 낮게 잡을 것

- 기관과 외국인이 선호하는 대형 우량주 중심으로 매매 

<개별 종목 고르는 방법>

1. 기본적 분석

- 기업가치 대비 저평가 종목

- 성장성이 높은 기업

- 시장 흐름으로 보아 주도주와 테마주에 해당하는 기업

- 외국인 또는 기관이 매수하고 있는 종목

- 호재성 재료가 있는 종목

2. 차트분석 기법으로 종목 선정

- 거래량 상위종목

- 당일 상승률 상위 종목

- 급등주 초기형 패턴

- 신고가 예상 종목

- 박스권 돌파 종목

- 매물벽 돌파 종목

- 기관, 외국인 도시 매수 종목

- 리포터 추천이 많은 종목

- 관리종목 / 투자유의 종목 / 자본잠식 종목 제외

- 거래량 적은 종목 제외

- 기타 악재 있는 종목 제외 

 

[16] 돈 되는 매매 타이밍을 잡아라!

<기본지표를 이용한 매수시점>

1. 일봉 차트와 주봉 차트에서 추세선을 그려보고 주가와 추세선이 다음과 같을 때 매수

- 주가가 저항선을 상향 돌파하면 매수 관점에서 보고, 주가가 추세선을 하향 돌파하지 않는 한 매도하지 안흥ㅁ

- 횡보 추세에서 박스권을 탈피하는 긴 양봉이 나타나면 매수 검소

- 주가 파동을 N 자로 이해하고 저점이 높아지면 매수

2. 이평선이 다음의 상태일 때 매수

- 장단기 이평선이 수렴하고 있는 상태에서 주가가 5일 이평선을 상향 돌파하거나 5일 이평선이 상승으로 전환

- 장단기 이평서니 정배열되어있는 상태에서 주가가 5일 이평선에 접근

- 주가가 5일 이평선 위에 있는 5일 이평선이 20일 이평선을 상향 돌파할 때

3. 주가의 바닥 패턴을 보고 다음과 같은 모양의 패턴이 나타나면 매수 관점

- 삼중바닥형, 원형바닥형, 쌍바닥형, V자형바닥형, 상승삼각형, 강세바닥형

4. 거래량이 급증하면 매수관점

 

<보조지표를 이용한 매수시점>

1. MACD로 추세 변화를 확인

- MAC곡선이 시그널선을 만나 골든크로스를 만들거나, 골든크로스를 만든 후 기준선인 0이상으로 상승할 때

- MACD곡선의 파동에서 저점이 높아지는 두번째 파동이 상승으로 전환될 때

- 상승형 다이버전스가 발생

2. 스토캐스틱으로 매수시점 찾기

- 스토캐스틱 차트에서 %K선이 %D선을 상향 돌파하는  골든크로스를 만들고 과매도 상태인 20을 상향 돌파할 때

- 스토캐스틱 파동이 20 이상에서 저점을 높이는 두번째 파동이 상승으로 전환될 때

- 상승형 다이버전스가 발생하면 매수시점으로 간주

<그 밖의 보조지표 활용>

1. 일목균형표로 본 매수시점

- 주가가 전환선과 기준선을 차례로 상향 돌파하거나, 전환선이 기준선을 상향 돌파하면서 골든크로스를 그릴 때

- 위로부터 후행스팬, 주가, 전환선, 기준선, 구름층으로 정배열 상태일때

- 음운이 양운으로 바뀔 때

2. 볼린저 밴드로 본 매수시점

- 주가가 중심선을 상향돌파하면서 좁은 밴드폭이 넓어질 때

- 주가가 밴드의 상한선을 상향 돌파할 때

3. CIC지표가 0 이상 상승하거나 100을 상향 돌파할 때

4. RSI가 50 이상 상향 돌파할 때

5. DMI와 ㅣADX 차트에서 +DI가 -DI를 돌파한 후 ADX가 20 이상으로 상승할 때

6. Chaikin`s Oscillator가 0 이상일 때

7. 그물차트에서 좁아진 그물망이 위로 넓어질 때

8. 삼선전환도, P&F차트가 상승을 그리고 있을 때

 

<기본지표를 이용한 매도시점>

대체적으로 매수시점과 반대..